Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería

Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería

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Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería

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Mejora tu formación con el curso: Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería
  • Inicio / Fin Matrícula abierta
  • Duración 3 meses
  • Formato On line, Presencial
  • Método Curso
  • País
    España
  • Provincia
    Todas
  • Idioma
    Español

Dirigido a: Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.

Requisitos: Consultar con el Centro

Para qué te prepara: En este Curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.

Certificado: La superación del Curso conduce a la obtención de un Título Propio Universitario de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.

Formación continuada para auditores: Dicho título es válido como formación continuada para auditores de cuentas (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y conforme a la Resolución del ICAC de 29 de octubre de 2012).


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    Contenido del curso Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería

    1. La función de la tesorería en la empresa.
    2. Gestión del disponible:
      • Movimientos en fecha valor.
      • Medios de pago y cobro.
    3. Centralización de la tesorería: cash pooling:
      • Niveles de centralización.
      • Cash pooling.
      • Ventajas e inconvenientes.
      • Tipos de Cash Pooling.
      • Implicaciones legales.
    4. Gestión de instrumentos financieros:
      • Cuentas corrientes.
      • Crédito Bancario: Pliza de crédito.
      • Confirming.
      • Descuento y anticipo de efectos.
      • Factoring.
      • Seguro de credito.
    5. Operaciones de extranjero:
      • Modalidades.
      • Avales bancarios en transacciones exteriores y garantias de primer requerimiento.
      • Medios de pago en la liguidación de transacciones exteriores.
      • Remesas simples documentarias.
      • Creditos documentarios.
      • Financiación de importaciones.
      • Forfaiting.
    6. Conciliación bancaria.
    7. Negociación con las entidades bancarias:
      • Negociación bancaria.
      • Principios de la negociación bancaria.
      • Negociación desde el punto de vista de la entidad financiera.
      • Relación banco-empresa.
    8. Gestión presupuestaria:
      • Presupuesto: Ventajas y limitaciones.
      • Clases de presupuestos.
      • El periodo presupuestario.
      • El presupuesto por funciones.
    9. Aspectos financieros de la tesorería:
      • Estudio financiero de las fuentes de financiación.
      • Préstamos a interés fijo: Tantos efectivos.
      • Préstamos a interes variable.
      • El leasing.
      • El factoring.
      • El confirming y el renting.
      • Estudio financiero de la gestión de excedentes de tesorería.
    10. Análisis de inversiones: VAN y TIR:
      • Estudio de las variables de los proyectos de inversión.
      • Planteamiento del análisis.
      • Selección de los proyectos de inversión.
      • Análisis y evaluación estratégica.
    11. Anexos.

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