Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería

Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería

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Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería

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Técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa
  • Inicio / Fin Matrícula abierta
  • Duración 3 meses
  • Formato On line
  • Método Curso
  • País
    España
  • Provincia
    Todas
  • Idioma
    Español

Dirigido a: Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.

Requisitos: Consultar con el Centro

Para qué te prepara: En este Curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.

Certificado: La superación del Curso conduce a la obtención de un Título Propio Universitario de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.


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    Contenido del curso Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería

    1. La función de la tesorería en la empresa
    2. Gestión del disponible

      • Movimientos en fecha valor
      • Medios de pago y cobro

    3. Centralización de la tesorería: cash pooling

      • Niveles de centralización
      • Cash pooling
      • Ventajas e inconvenientes
      • Tipos de Cash Pooling
      • Implicaciones legales

    4. Gestión de instrumentos financieros

      • Cuentas corrientes
      • Crédito Bancario: Pliza de credito
      • Confirming
      • Descuento y anticipo de efectos
      • Factoring
      • Seguro de credito

    5. Operaciones de extranjero

      • Modalidades
      • Avales bancarios en transacciones exteriores y garantias de primer requerimiento
      • Medios de pago en la liguidación de transacciones exteriores
      • Remesas simples documentarias
      • Creditos documentarios
      • Financiación de importaciones
      • Forfaiting

    6. Conciliación bancaria
    7. Negociación con las entidades bancarias

      • Negociación bancaria
      • Principios de la negociación bancaria
      • Negociación desde el punto de vista de la entidad financiera
      • Relación banco-empresa

    8. Gestión presupuestaria

      • Presupuesto: Ventajas y limitaciones
      • Clases de presupuestos
      • El periodo presupuestario
      • El presupuesto por funciones

    9. Aspectos financieros de la tesorería

      • Estudio financiero de las fuentes de financiación
      • Préstamos a interés fijo: Tantos efectivos
      • Préstamos a interes variable
      • El leasing
      • El factoring
      • El confirming y el renting
      • Estudio financiero de la gestión de excedentes de tesorería

    10. Análisis de inversiones: VAN y TIR

      • Estudio de las variables de los proyectos de inversión
      • Planteamiento del análisis
      • Selección de los proyectos de inversión
      • Análisis y evaluación estratégica

    11. Anexos

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